富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.2000 0.0050 0.05% 0.45% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20% -0.72%
含息 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80% -0.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 9.2000 0.05% 2026/05/08 9.2200 -0.02%
2026/05/21 9.1950 0.05% 2026/05/07 9.2220 -0.01%
2026/05/20 9.1900 0.05% 2026/05/06 9.2230 0.26%
2026/05/19 9.1850 -0.12% 2026/05/05 9.1990 0.04%
2026/05/18 9.1960 -0.05% 2026/05/04 9.1950 -0.04%
2026/05/15 9.2010 -0.20% 2026/05/01 9.1990 0.05%
2026/05/14 9.2190 0.10% 2026/04/30 9.1940 -0.01%
2026/05/13 9.2100 0.02% 2026/04/29 9.1950 -0.10%
2026/05/12 9.2080 -0.16% 2026/04/28 9.2040 -0.03%
2026/05/11 9.2230 0.03% 2026/04/27 9.2070 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% -0.01% -0.12% -0.78% 1.22% -1.95% 0.45%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.03% 0.19% -0.38% 1.45% 3.88% 0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.09% -0.56% -1.86% -1.86% -2.22% -1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.10% -0.03% -0.13% -0.57% 1.02% 3.65% 0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.00% -0.63% -2.12% -2.04% -2.56% -1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.18% 0.09% -0.61% -1.98% -1.90% -2.15% -1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% -0.18% -0.22% -0.53% 1.53% 4.11% 0.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.29% -0.88% -1.46% -1.89% 2.40% 7.40% -0.30%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.00% -0.48% -2.00% -1.25% -1.82% -1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.04% -0.09% -0.61% 0.74% 3.28% 0.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% -0.57% 0.77% -2.60% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.20% -0.39% -1.75% -1.94% -2.32% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -1.33% -3.26% -1.20% 0.54% -3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% -0.41% -1.42% -1.02% -0.41% -1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% -0.16% 0.06% -0.53% 0.92% 3.29% 0.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% -0.16% -0.39% -1.87% -1.76% -1.01% -1.50%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% -0.13% 0.20% -0.11% 1.79% 5.31% 0.94%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% -0.13% -0.26% -1.47% -0.93% 0.36% -0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% -0.18% 0.00% -0.75% 0.94% 4.13% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.66% -0.47% -2.18% -1.95% -1.69% -2.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% -0.17% 0.05% -0.62% 1.22% 4.72% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.81% -0.53% -2.29% -2.07% -1.60% -2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.74% -0.45% -2.17% -2.06% -1.69% -2.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% -0.15% 0.13% -0.34% 1.88% 6.34% 0.96%
基金平均績效 0.07% -0.17% -0.36% -1.38% -0.24% 0.92% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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