富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.3100 0.0400 0.33% -1.05% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%
含息 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 12.3100 0.33% 2026/05/08 12.3500 0.00%
2026/05/21 12.2700 0.00% 2026/05/07 12.3500 0.00%
2026/05/20 12.2700 0.49% 2026/05/06 12.3500 0.49%
2026/05/19 12.2100 -0.16% 2026/05/05 12.2900 0.08%
2026/05/18 12.2300 0.00% 2026/05/04 12.2800 -0.16%
2026/05/15 12.2300 -0.81% 2026/05/01 12.3000 0.00%
2026/05/14 12.3300 0.49% 2026/04/30 12.3000 0.24%
2026/05/13 12.2700 -0.08% 2026/04/29 12.2700 -0.24%
2026/05/12 12.2800 -0.32% 2026/04/28 12.3000 -0.16%
2026/05/11 12.3200 -0.24% 2026/04/27 12.3200 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 0.33% 0.65% -0.40% -1.83% -1.20% -2.07% -1.05%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.41% -0.28% -1.85% -0.66% 0.51% -0.37%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.36% 0.63% 0.00% -1.46% -0.13% 1.97% -0.27%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.19% 0.51% -0.84% -2.96% 0.66% 4.91% -1.52%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.35% 0.70% -0.35% -2.37% -2.04% -2.04% -1.54%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.15% 0.45% -1.19% -3.91% -1.19% 1.07% -2.78%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.41% 0.74% -0.24% -2.31% -1.99% -1.84% -1.36%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.39% 0.70% -0.31% -2.35% -1.98% -1.76% -1.38%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.35% 0.25% -0.25% -3.52% -2.33% -1.70% -2.53%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.36% 0.73% -0.07% -1.74% -0.57% 1.32% -0.25%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.37% 0.53% -1.26% -3.25% 0.12% 4.11% -1.38%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.23% 0.15% -0.50% -1.69% -1.21% 0.03% -0.86%
富達歐元債券基金-月配 0.39% 0.69% -0.49% -2.10% -1.82% -1.35% -1.54%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.39% -0.12% -0.53% -2.04% -0.89% 0.79% -0.53%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.17% 0.25% -0.22% -2.13% -0.67% 1.75% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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