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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.0222 |
0.0006 |
0.01% |
0.71% |
2026/05/22 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
-0.91% |
| 含息 |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
-0.91% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
9.0222 |
0.01% |
2026/05/08 |
9.0154 |
0.00% |
| 2026/05/21 |
9.0216 |
0.01% |
2026/05/07 |
9.0151 |
0.01% |
| 2026/05/20 |
9.0211 |
0.01% |
2026/05/06 |
9.0144 |
0.01% |
| 2026/05/19 |
9.0205 |
0.01% |
2026/05/05 |
9.0137 |
0.01% |
| 2026/05/18 |
9.0200 |
0.02% |
2026/05/04 |
9.0132 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
9.0186 |
0.00% |
2026/05/01 |
9.0118 |
0.01% |
| 2026/05/14 |
9.0182 |
0.01% |
2026/04/30 |
9.0112 |
0.01% |
| 2026/05/13 |
9.0177 |
0.01% |
2026/04/29 |
9.0107 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
9.0171 |
0.00% |
2026/04/28 |
9.0107 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
9.0168 |
0.02% |
2026/04/27 |
9.0104 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.44% |
0.91% |
-1.14% |
0.71% |
| 歐元指數 |
-0.15% |
-0.20% |
-0.91% |
-1.56% |
0.76% |
2.83% |
-1.24% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.40% |
0.85% |
1.74% |
0.65% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.78% |
1.57% |
0.61% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.40% |
0.85% |
0.72% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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