富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.2700	0.0100	0.10%	-1.63%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%	-0.67%
含息	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%	2.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
05/01	0.0459	10.4200	0.44%
06/02	0.0432	10.5100	0.41%
07/01	0.0396	10.5700	0.37%
總計	0.3129	10.5700	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	10.2700	0.10%	2026/05/08	10.2900	0.00%
2026/05/21	10.2600	0.00%	2026/05/07	10.2900	0.00%
2026/05/20	10.2600	0.10%	2026/05/06	10.2900	0.19%
2026/05/19	10.2500	-0.10%	2026/05/05	10.2700	0.10%
2026/05/18	10.2600	-0.10%	2026/05/04	10.2600	-0.10%
2026/05/15	10.2700	-0.19%	2026/05/01	10.2700	-0.29%
2026/05/14	10.2900	0.10%	2026/04/30	10.3000	0.00%
2026/05/13	10.2800	0.00%	2026/04/29	10.3000	-0.10%
2026/05/12	10.2800	-0.10%	2026/04/28	10.3100	-0.10%
2026/05/11	10.2900	0.00%	2026/04/27	10.3200	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.00%	-0.48%	-2.00%	-1.25%	-1.82%	-1.63%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.03%	0.19%	-0.38%	1.45%	3.88%	0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.09%	-0.56%	-1.86%	-1.86%	-2.22%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	-0.03%	-0.13%	-0.57%	1.02%	3.65%	0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.00%	-0.63%	-2.12%	-2.04%	-2.56%	-1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.18%	0.09%	-0.61%	-1.98%	-1.90%	-2.15%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.08%	-0.18%	-0.22%	-0.53%	1.53%	4.11%	0.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.29%	-0.88%	-1.46%	-1.89%	2.40%	7.40%	-0.30%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.05%	-0.01%	-0.12%	-0.78%	1.22%	-1.95%	0.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.04%	-0.09%	-0.61%	0.74%	3.28%	0.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	-0.57%	0.77%	-2.60%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.20%	-0.39%	-1.75%	-1.94%	-2.32%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	-1.33%	-3.26%	-1.20%	0.54%	-3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	-0.41%	-1.42%	-1.02%	-0.41%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	-0.16%	0.06%	-0.53%	0.92%	3.29%	0.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.01%	-0.16%	-0.39%	-1.87%	-1.76%	-1.01%	-1.50%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	-0.13%	0.20%	-0.11%	1.79%	5.31%	0.94%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	-0.13%	-0.26%	-1.47%	-0.93%	0.36%	-0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.04%	-0.18%	0.00%	-0.75%	0.94%	4.13%	0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.04%	-0.66%	-0.47%	-2.18%	-1.95%	-1.69%	-2.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	-0.17%	0.05%	-0.62%	1.22%	4.72%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	-0.81%	-0.53%	-2.29%	-2.07%	-1.60%	-2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	-0.74%	-0.45%	-2.17%	-2.06%	-1.69%	-2.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	-0.15%	0.13%	-0.34%	1.88%	6.34%	0.96%
基金平均績效	0.07%	-0.17%	-0.36%	-1.38%	-0.24%	0.92%	-0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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