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富達全球債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8200 |
0.0300 |
0.28% |
-0.92% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
5.39% |
-3.07% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
10.8200 |
0.28% |
2026/05/08 |
10.9600 |
0.00% |
| 2026/05/21 |
10.7900 |
-0.09% |
2026/05/07 |
10.9600 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
10.8000 |
0.56% |
2026/05/06 |
10.9600 |
0.55% |
| 2026/05/19 |
10.7400 |
-0.46% |
2026/05/05 |
10.9000 |
0.09% |
| 2026/05/18 |
10.7900 |
0.00% |
2026/05/04 |
10.8900 |
-0.37% |
| 2026/05/15 |
10.7900 |
-0.92% |
2026/05/01 |
10.9300 |
0.18% |
| 2026/05/14 |
10.8900 |
0.09% |
2026/04/30 |
10.9100 |
0.46% |
| 2026/05/13 |
10.8800 |
-0.09% |
2026/04/29 |
10.8600 |
-0.37% |
| 2026/05/12 |
10.8900 |
-0.55% |
2026/04/28 |
10.9000 |
-0.27% |
| 2026/05/11 |
10.9500 |
-0.09% |
2026/04/27 |
10.9300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-Y股/累計/美元 |
0.28% |
0.28% |
-1.10% |
-2.35% |
0.00% |
2.56% |
-0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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