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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5042 |
0.0046 |
0.04% |
-0.29% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
3.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.5042 |
0.04% |
2026/05/07 |
10.5280 |
-0.15% |
| 2026/05/20 |
10.4996 |
0.18% |
2026/05/06 |
10.5441 |
0.16% |
| 2026/05/19 |
10.4805 |
0.00% |
2026/05/05 |
10.5274 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
10.4801 |
-0.15% |
2026/05/04 |
10.5236 |
-0.08% |
| 2026/05/15 |
10.4960 |
-0.26% |
2026/04/30 |
10.5315 |
0.17% |
| 2026/05/14 |
10.5232 |
-0.01% |
2026/04/29 |
10.5134 |
-0.13% |
| 2026/05/13 |
10.5245 |
0.04% |
2026/04/28 |
10.5268 |
0.05% |
| 2026/05/12 |
10.5201 |
-0.08% |
2026/04/27 |
10.5218 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
10.5282 |
-0.11% |
2026/04/24 |
10.5320 |
-0.04% |
| 2026/05/08 |
10.5395 |
0.11% |
2026/04/23 |
10.5364 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
0.04% |
-0.18% |
-0.31% |
-0.79% |
-0.01% |
7.25% |
-0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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