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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9760 |
0.0139 |
0.12% |
-0.62% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.9760 |
0.12% |
2026/05/07 |
12.0439 |
-0.03% |
| 2026/05/20 |
11.9621 |
0.18% |
2026/05/06 |
12.0477 |
0.29% |
| 2026/05/19 |
11.9401 |
-0.16% |
2026/05/05 |
12.0123 |
0.03% |
| 2026/05/18 |
11.9591 |
-0.15% |
2026/05/04 |
12.0084 |
-0.04% |
| 2026/05/15 |
11.9775 |
-0.32% |
2026/04/30 |
12.0127 |
0.03% |
| 2026/05/14 |
12.0155 |
-0.05% |
2026/04/29 |
12.0095 |
-0.19% |
| 2026/05/13 |
12.0210 |
-0.01% |
2026/04/28 |
12.0324 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
12.0220 |
-0.15% |
2026/04/27 |
12.0339 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
12.0401 |
-0.09% |
2026/04/24 |
12.0378 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
12.0515 |
0.06% |
2026/04/23 |
12.0334 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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