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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.7943 |
-0.0119 |
-0.02% |
-7.65% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
13.80% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
71.7943 |
-0.02% |
2026/05/07 |
73.9643 |
1.54% |
| 2026/05/20 |
71.8062 |
-0.43% |
2026/05/06 |
72.8455 |
1.03% |
| 2026/05/19 |
72.1164 |
-0.38% |
2026/05/05 |
72.1037 |
0.11% |
| 2026/05/18 |
72.3892 |
-0.65% |
2026/04/30 |
72.0257 |
-0.44% |
| 2026/05/15 |
72.8619 |
-0.97% |
2026/04/29 |
72.3464 |
-0.39% |
| 2026/05/14 |
73.5763 |
-0.16% |
2026/04/28 |
72.6327 |
-0.39% |
| 2026/05/13 |
73.6915 |
0.86% |
2026/04/27 |
72.9161 |
0.01% |
| 2026/05/12 |
73.0663 |
-0.57% |
2026/04/24 |
72.9102 |
-1.41% |
| 2026/05/11 |
73.4837 |
-0.20% |
2026/04/23 |
73.9526 |
-0.63% |
| 2026/05/08 |
73.6295 |
-0.45% |
2026/04/22 |
74.4199 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.02% |
-2.42% |
-3.93% |
-9.41% |
-3.63% |
1.18% |
-7.65% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
0.46% |
6.41% |
10.21% |
29.16% |
48.52% |
22.54% |
| 新加坡指數 |
0.44% |
1.58% |
1.31% |
1.21% |
13.40% |
30.71% |
9.08% |
| 馬來西亞指數 |
0.25% |
-1.58% |
0.13% |
-2.29% |
5.88% |
12.16% |
1.94% |
| 泰國指數 |
0.39% |
1.36% |
3.98% |
3.98% |
22.66% |
31.13% |
22.15% |
| 基金平均績效 |
-0.02% |
-2.42% |
-3.93% |
-9.41% |
-3.63% |
1.18% |
-7.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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