首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.2728	0.0222	0.31%	-3.45%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-7.14%	-15.28%	-0.86%	-3.64%	-0.13%
含息	-	-	-	-	-	-3.29%	-11.71%	3.33%	1.77%	2.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0359	7.8271	0.46%
02/01	0.0355	7.7359	0.46%
03/01	0.0351	7.6475	0.46%
04/02	0.0353	7.6981	0.46%
05/01	0.0344	7.5015	0.46%
06/04	0.0347	7.5733	0.46%
07/01	0.0349	7.6171	0.46%
08/01	0.0352	7.6872	0.46%
09/02	0.0359	7.8299	0.46%
10/01	0.0361	7.8849	0.46%
11/01	0.0351	7.6675	0.46%
12/02	0.0352	7.6795	0.46%
總計	0.4233	7.6795	5.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0346	7.5423	0.46%
02/04	0.0345	7.5358	0.46%
03/03	0.0349	7.6247	0.46%
04/01	0.0347	7.5761	0.46%
05/01	0.0346	7.5428	0.46%
06/03	0.0343	7.4825	0.46%
總計	0.2076	7.4825	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.2728	0.31%	2026/05/07	7.3663	0.30%
2026/05/20	7.2506	-0.13%	2026/05/06	7.3440	0.37%
2026/05/19	7.2599	-0.05%	2026/05/05	7.3171	-0.19%
2026/05/18	7.2634	-0.46%	2026/05/01	7.3310	-0.50%
2026/05/15	7.2966	-0.28%	2026/04/29	7.3679	-0.07%
2026/05/14	7.3171	-0.03%	2026/04/28	7.3734	-0.14%
2026/05/13	7.3190	-0.21%	2026/04/27	7.3840	0.15%
2026/05/12	7.3345	-0.24%	2026/04/24	7.3727	-0.06%
2026/05/11	7.3518	-0.01%	2026/04/23	7.3771	-0.11%
2026/05/08	7.3526	-0.19%	2026/04/22	7.3852	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息	0.31%	-0.61%	-1.73%	-3.34%	-3.70%	-2.13%	-3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF