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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.03 |
0.21 |
0.81% |
8.91% |
2026/05/22 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
26.03 |
0.81% |
2026/05/08 |
25.60 |
-0.85% |
| 2026/05/21 |
25.82 |
0.98% |
2026/05/07 |
25.82 |
-1.03% |
| 2026/05/20 |
25.57 |
0.39% |
2026/05/06 |
26.09 |
-1.32% |
| 2026/05/19 |
25.47 |
1.11% |
2026/05/05 |
26.44 |
-0.11% |
| 2026/05/18 |
25.19 |
0.20% |
2026/05/04 |
26.47 |
-0.34% |
| 2026/05/15 |
25.14 |
-2.48% |
2026/05/01 |
26.56 |
-0.56% |
| 2026/05/14 |
25.78 |
0.47% |
2026/04/30 |
26.71 |
2.49% |
| 2026/05/13 |
25.66 |
-0.85% |
2026/04/29 |
26.06 |
-1.10% |
| 2026/05/12 |
25.88 |
0.04% |
2026/04/28 |
26.35 |
0.19% |
| 2026/05/11 |
25.87 |
1.05% |
2026/04/27 |
26.30 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
0.81% |
3.54% |
1.64% |
-0.84% |
0.12% |
10.39% |
8.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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