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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.30 |
0.01 |
0.23% |
-1.60% |
2026/05/22 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-15.55% |
-10.32% |
-14.29% |
-15.70% |
-23.42% |
3.76% |
-8.21% |
15.00% |
| 含息 |
- |
- |
-6.02% |
-0.77% |
-7.27% |
-7.41% |
-17.79% |
3.76% |
-8.21% |
15.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
4.30 |
0.23% |
2026/05/08 |
4.35 |
0.23% |
| 2026/05/21 |
4.29 |
0.23% |
2026/05/07 |
4.34 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
4.28 |
0.71% |
2026/05/06 |
4.34 |
0.93% |
| 2026/05/19 |
4.25 |
-0.47% |
2026/05/05 |
4.30 |
0.23% |
| 2026/05/18 |
4.27 |
0.00% |
2026/05/04 |
4.29 |
-0.46% |
| 2026/05/15 |
4.27 |
-0.93% |
2026/05/01 |
4.31 |
-0.69% |
| 2026/05/14 |
4.31 |
0.00% |
2026/04/30 |
4.34 |
0.23% |
| 2026/05/13 |
4.31 |
-0.23% |
2026/04/29 |
4.33 |
-0.69% |
| 2026/05/12 |
4.32 |
-0.46% |
2026/04/28 |
4.36 |
-0.23% |
| 2026/05/11 |
4.34 |
-0.23% |
2026/04/27 |
4.37 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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