富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	126.65	0.97	0.77%	3.35%	2026/05/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%	10.03%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	126.65	0.77%	2026/05/08	125.27	-0.29%
2026/05/21	125.68	0.20%	2026/05/07	125.64	-1.09%
2026/05/20	125.43	0.94%	2026/05/06	127.02	1.10%
2026/05/19	124.26	-0.72%	2026/05/05	125.64	0.38%
2026/05/18	125.16	0.66%	2026/05/04	125.17	-0.74%
2026/05/15	124.34	-0.71%	2026/05/01	126.10	-0.14%
2026/05/14	125.23	0.75%	2026/04/30	126.28	1.44%
2026/05/13	124.30	-0.30%	2026/04/29	124.49	-0.21%
2026/05/12	124.67	0.18%	2026/04/28	124.75	-0.15%
2026/05/11	124.44	-0.66%	2026/04/27	124.94	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.77%	1.86%	1.43%	-1.87%	8.60%	13.84%	3.35%
道瓊工業指數	0.58%	2.13%	2.20%	1.92%	9.37%	20.83%	5.24%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.55%	4.19%	7.76%	12.48%	26.96%	8.51%
S&P 500指數	0.37%	0.88%	4.70%	8.16%	13.18%	27.93%	9.17%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.42%	1.63%	-0.45%	-1.10%	13.79%	19.60%	10.24%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.83%	0.48%	5.09%	7.18%	4.97%	11.13%	5.02%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.71%	0.37%	4.29%	5.74%	6.21%	15.27%	4.04%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.71%	0.36%	4.21%	5.53%	5.77%	14.35%	3.72%
法巴美國增長股票基金/美元	0.35%	1.26%	7.07%	12.06%	11.72%	31.33%	7.84%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.35%	1.25%	7.07%	11.53%	11.19%	30.70%	7.33%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.58%	-1.97%	11.64%	20.69%	30.88%	55.11%	25.63%
群益美國新創亮點基金/美元	1.73%	-2.24%	11.27%	20.39%	30.19%	48.06%	25.02%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.03%	1.52%	0.54%	-1.48%	7.79%	16.46%	4.36%
富達美國成長基金/美元	0.77%	0.19%	2.63%	5.96%	6.81%	12.52%	2.23%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.97%	1.13%	1.84%	-1.17%	2.14%	12.10%	-1.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.91%	1.98%	2.30%	-0.36%	7.77%	10.62%	4.65%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.40%	1.03%	3.56%	9.56%	11.11%	16.27%	6.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.52%	1.14%	4.44%	11.26%	10.26%	12.97%	8.23%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.30%	0.75%	1.85%	4.91%	-5.30%	5.69%	5.36%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.86%	2.37%	1.29%	-2.19%	5.65%	9.37%	6.52%
富蘭克林高成長基金/美元	0.74%	0.90%	1.41%	1.88%	-2.08%	5.48%	4.23%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.03%	0.70%	3.96%	14.37%	2.54%	15.62%	8.48%
復華美國新星基金/台幣	5.06%	0.44%	22.79%	40.15%	57.11%	88.73%	49.32%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.14%	1.30%	0.81%	2.12%	-1.83%	-0.26%	-4.72%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.18%	-1.64%	2.13%	2.47%	6.64%	15.87%	3.56%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.19%	-1.63%	2.23%	2.73%	7.16%	17.03%	3.96%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.20%	-1.58%	2.29%	2.77%	7.59%	18.23%	4.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.20%	-1.56%	2.37%	3.02%	8.13%	19.42%	4.60%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.21%	-0.43%	4.90%	6.66%	11.85%	26.75%	7.68%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.21%	-0.44%	4.82%	6.41%	11.33%	25.56%	7.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.15%	-0.38%	3.53%	5.01%	15.10%	33.54%	10.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.15%	-0.41%	3.18%	4.40%	14.70%	32.54%	9.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.34%	0.69%	5.05%	6.86%	14.16%	30.60%	11.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.40%	-0.39%	3.47%	5.52%	17.39%	34.78%	12.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.61%	0.61%	4.89%	7.29%	16.45%	31.87%	13.77%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	1.08%	0.84%	0.50%	2.07%	12.62%	N/A%	5.41%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.95%	0.07%	3.20%	7.57%	16.05%	26.50%	8.55%
先機北美股票基金-A/歐元	0.87%	0.92%	4.54%	8.95%	14.95%	23.47%	9.77%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.34%	0.26%	4.96%	8.29%	14.48%	26.82%	7.92%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.48%	0.17%	4.58%	9.24%	9.34%	21.89%	4.87%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	1.45%	1.60%	4.85%	5.52%	16.25%	21.95%	8.94%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	1.45%	1.11%	4.34%	3.97%	12.85%	14.88%	6.27%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.17%	-1.06%	-1.09%	-0.45%	-2.36%	-2.80%	-5.64%
基金平均績效	0.73%	0.30%	2.66%	6.61%	8.94%	17.89%	7.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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