富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	62.69	-0.23	-0.37%	5.68%	2026/05/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-17.88%	16.93%	-16.31%	33.53%	27.52%	-17.37%	-12.51%	17.30%	2.64%	51.13%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	62.69	-0.37%	2026/05/08	63.18	0.56%
2026/05/21	62.92	1.34%	2026/05/07	62.83	-2.66%
2026/05/20	62.09	2.65%	2026/05/06	64.55	2.06%
2026/05/19	60.49	0.15%	2026/05/05	63.25	0.56%
2026/05/18	60.40	-2.71%	2026/05/04	62.90	2.59%
2026/05/15	62.08	-2.92%	2026/05/01	61.31	-0.79%
2026/05/14	63.95	-0.48%	2026/04/30	61.80	2.27%
2026/05/13	64.26	0.34%	2026/04/29	60.43	-1.68%
2026/05/12	64.04	0.83%	2026/04/28	61.46	-0.90%
2026/05/11	63.51	0.52%	2026/04/27	62.02	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.37%	0.98%	-1.83%	3.79%	8.93%	75.80%	5.68%
NBI生技指數	-0.23%	1.13%	-2.65%	-1.47%	5.13%	44.34%	2.88%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.24%	2.99%	2.32%	2.30%	3.20%	33.38%	3.60%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	64.23%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-89.32%	-90.17%	-99.58%	-92.61%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	2.15%	0.84%	-6.77%	-0.04%	21.10%	-1.87%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.77%	2.79%	1.21%	-5.24%	-3.11%	11.43%	-3.05%
安聯全球生物科技基金/歐元	2.66%	-1.43%	-3.14%	-4.73%	-2.16%	27.29%	-3.63%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.42%	-1.04%	-2.80%	-4.07%	-2.14%	30.67%	-2.61%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	1.43%	2.16%	2.23%	-3.91%	-2.55%	9.16%	-2.52%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	1.47%	1.95%	0.99%	-5.39%	-1.85%	12.19%	-3.59%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.55%	0.66%	0.14%	-5.25%	-7.42%	12.76%	-7.59%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.34%	-1.42%	-0.57%	-5.32%	-4.93%	18.85%	-2.85%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.51%	-1.68%	-0.88%	-5.53%	-5.40%	13.46%	-3.32%
國泰科技生化基金/台幣	3.67%	5.35%	8.38%	N/A%	111.27%	229.55%	86.08%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.68%	2.35%	-0.96%	-7.13%	-8.67%	-2.04%	-8.00%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.97%	-0.60%	-0.95%	N/A%	8.17%	79.60%	5.91%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.57%	0.09%	-2.71%	-6.15%	-6.71%	6.25%	-6.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.86%	0.27%	0.65%	-2.24%	1.32%	29.39%	-1.16%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.87%	0.25%	0.55%	-2.49%	0.82%	28.10%	-1.55%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.83%	0.22%	0.49%	-2.82%	0.22%	26.35%	-1.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.85%	0.26%	0.57%	-2.62%	0.65%	27.40%	-1.66%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.87%	0.30%	0.71%	-2.04%	1.74%	30.46%	-0.86%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.62%	-0.20%	0.49%	N/A%	-6.28%	11.72%	-4.22%
百達生物科技基金-HR/歐元	1.05%	-2.57%	-2.32%	1.17%	5.83%	64.20%	1.19%
百達生物科技基金-R/歐元	1.04%	-1.54%	-0.68%	3.49%	6.35%	64.57%	3.29%
百達生物科技基金-R/美元	1.06%	-2.51%	-2.14%	1.85%	7.07%	68.28%	2.10%
百達健康基金-HR/歐元	-0.28%	2.42%	-3.86%	-6.91%	-19.07%	-22.96%	-20.62%
百達健康基金-R/歐元	-0.31%	3.47%	-2.26%	-4.85%	-18.72%	-22.80%	-19.02%
百達健康基金-R/美元	-0.28%	2.46%	-3.70%	-6.35%	-18.17%	-21.06%	-19.95%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	3.13%	-2.27%	-3.45%	-2.06%	6.87%	45.50%	2.06%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	1.48%	0.56%	-1.51%	-4.12%	3.89%	19.80%	-0.61%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.14%	0.17%	-1.94%	-4.37%	-2.76%	14.22%	-4.34%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.52%	-0.24%	-2.49%	-5.20%	-0.54%	15.77%	-3.74%
基金平均績效	0.90%	0.39%	-0.75%	-3.40%	1.82%	31.17%	-0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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