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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.04 |
0.16 |
0.89% |
7.51% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.73% |
30.98% |
-15.30% |
4.61% |
11.81% |
22.14% |
-19.10% |
13.16% |
7.33% |
10.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
18.04 |
0.89% |
2026/05/08 |
18.31 |
0.11% |
| 2026/05/21 |
17.88 |
0.90% |
2026/05/07 |
18.29 |
0.05% |
| 2026/05/20 |
17.72 |
1.14% |
2026/05/06 |
18.28 |
1.33% |
| 2026/05/19 |
17.52 |
-0.79% |
2026/05/05 |
18.04 |
0.73% |
| 2026/05/18 |
17.66 |
0.00% |
2026/05/04 |
17.91 |
0.51% |
| 2026/05/15 |
17.66 |
-2.32% |
2026/05/01 |
17.82 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
18.08 |
0.67% |
2026/04/30 |
17.82 |
0.68% |
| 2026/05/13 |
17.96 |
0.06% |
2026/04/29 |
17.70 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
17.95 |
-1.75% |
2026/04/28 |
17.73 |
-0.45% |
| 2026/05/11 |
18.27 |
-0.22% |
2026/04/27 |
17.81 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 |
0.89% |
2.15% |
0.11% |
0.50% |
10.40% |
12.75% |
7.51% |
| 上海綜合指數 |
0.87% |
-0.54% |
0.16% |
0.76% |
7.25% |
21.68% |
3.63% |
| 印度指數 |
0.31% |
0.24% |
-3.95% |
-8.93% |
-11.52% |
-6.84% |
-11.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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