富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.7448	0.0048	0.07%	-3.94%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.78%	-9.76%	6.07%	-0.42%	-4.60%	-16.23%	4.23%	-1.77%	-2.16%
含息	-	3.78%	-9.76%	6.07%	0.75%	2.75%	-10.39%	9.52%	4.28%	3.82%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037	7.3058	0.51%
02/01	0.037	7.2624	0.51%
03/01	0.037	7.2329	0.51%
04/02	0.037	7.2298	0.51%
05/02	0.036	7.1540	0.50%
06/03	0.038	7.2028	0.53%
07/01	0.038	7.2135	0.53%
08/01	0.0365	7.2352	0.50%
09/03	0.0363	7.2398	0.50%
10/01	0.0363	7.2248	0.50%
11/04	0.0363	7.1668	0.51%
12/02	0.0363	7.2079	0.50%
總計	0.4417	7.2079	6.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.036	7.1765	0.50%
02/03	0.036	7.1345	0.50%
03/03	0.0359	7.1620	0.50%
04/01	0.0354	7.0558	0.50%
05/02	0.0354	7.0611	0.50%
06/02	0.0357	7.1156	0.50%
07/01	0.036	7.1951	0.50%
08/01	0.0359	7.1632	0.50%
09/02	0.0359	7.1491	0.50%
10/01	0.0358	7.1427	0.50%
11/03	0.0356	7.0982	0.50%
12/01	0.0353	7.0527	0.50%
總計	0.4289	7.0527	6.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0352	7.0218	0.50%
02/02	0.0351	7.0080	0.50%
03/02	0.0348	6.9498	0.50%
04/01	0.034	6.7695	0.50%
05/05	0.0342	6.8215	0.50%
總計	0.1733	6.8215	2.54%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/人民幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	6.7448	0.07%	2026/05/07	6.7876	-0.20%
2026/05/20	6.7400	0.24%	2026/05/06	6.8014	0.22%
2026/05/19	6.7241	-0.16%	2026/05/05	6.7863	-0.52%
2026/05/18	6.7350	-0.14%	2026/04/30	6.8215	0.05%
2026/05/15	6.7444	-0.25%	2026/04/29	6.8181	-0.16%
2026/05/14	6.7610	0.02%	2026/04/28	6.8293	-0.06%
2026/05/13	6.7598	-0.05%	2026/04/27	6.8332	-0.04%
2026/05/12	6.7634	-0.34%	2026/04/24	6.8356	0.08%
2026/05/11	6.7868	-0.03%	2026/04/23	6.8302	-0.10%
2026/05/08	6.7887	0.02%	2026/04/22	6.8368	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/人民幣	0.07%	-0.24%	-1.38%	-3.27%	-3.83%	-4.86%	-3.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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