第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.6981	0.0320	0.48%	1.76%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%	6.10%
含息	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%	8.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
07/01	0.032	6.2781	0.51%
10/01	0.033	6.4486	0.51%
總計	0.129	6.4486	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	6.5822	0.50%
04/01	0.033	6.4078	0.51%
總計	0.066	6.4078	1.03%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	6.6981	0.48%	2026/05/07	6.7576	-0.82%
2026/05/20	6.6661	0.35%	2026/05/06	6.8133	1.15%
2026/05/19	6.6426	1.10%	2026/05/05	6.7361	-0.04%
2026/05/18	6.5704	-0.08%	2026/05/04	6.7390	-0.77%
2026/05/15	6.5759	-1.09%	2026/04/30	6.7912	1.92%
2026/05/14	6.6484	-1.14%	2026/04/29	6.6632	-0.69%
2026/05/13	6.7252	-0.09%	2026/04/28	6.7093	0.44%
2026/05/12	6.7314	-0.15%	2026/04/27	6.6800	-0.62%
2026/05/11	6.7413	0.30%	2026/04/24	6.7214	-0.61%
2026/05/08	6.7213	-0.54%	2026/04/23	6.7625	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.48%	0.75%	-0.85%	-4.69%	3.69%	9.49%	1.76%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.35%	1.58%	0.62%	-2.37%	7.92%	14.31%	7.44%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.48%	0.75%	-0.85%	-4.19%	4.75%	11.75%	2.80%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.24%	-0.87%	-0.41%	-0.64%	14.09%	15.80%	10.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.25%	0.72%	2.16%	2.24%	9.55%	15.84%	9.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.26%	-0.38%	1.04%	1.10%	7.36%	10.87%	7.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.27%	0.68%	2.11%	2.02%	9.02%	14.70%	9.02%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.25%	0.36%	1.76%	1.65%	8.54%	13.35%	8.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.27%	0.70%	2.03%	1.69%	8.38%	13.11%	8.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.28%	0.69%	2.11%	1.92%	8.95%	14.27%	9.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.24%	-0.10%	1.43%	1.68%	8.58%	13.35%	8.35%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.35%	-1.50%	-2.00%	-0.86%	10.33%	13.66%	8.47%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.68%	-1.25%	-1.31%	-2.22%	10.76%	16.34%	8.95%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.17%	0.06%	-0.45%	N/A%	8.14%	18.27%	7.67%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.93%	-0.67%	-1.86%	-0.65%	11.80%	14.93%	9.42%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.92%	-0.71%	-2.05%	-1.23%	10.59%	12.18%	8.51%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.43%	0.25%	3.96%	7.37%	22.03%	33.48%	20.04%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.35%	0.25%	3.99%	7.84%	23.18%	36.30%	21.10%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.41%	0.10%	3.81%	N/A%	19.03%	29.21%	17.60%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.34%	0.07%	3.93%	N/A%	20.21%	32.23%	18.67%
基金平均績效	0.30%	0.15%	0.85%	1.43%	9.92%	14.41%	8.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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