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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9734 |
-0.2510 |
-1.38% |
-17.93% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
-5.86% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
17.9734 |
-1.38% |
2026/05/07 |
18.6315 |
0.55% |
| 2026/05/20 |
18.2244 |
0.39% |
2026/05/06 |
18.5288 |
-0.21% |
| 2026/05/19 |
18.1540 |
-0.64% |
2026/05/05 |
18.5686 |
-0.85% |
| 2026/05/18 |
18.2710 |
1.40% |
2026/05/04 |
18.7275 |
-0.07% |
| 2026/05/15 |
18.0193 |
0.03% |
2026/04/30 |
18.7404 |
0.16% |
| 2026/05/14 |
18.0144 |
0.65% |
2026/04/29 |
18.7106 |
0.14% |
| 2026/05/13 |
17.8976 |
-1.68% |
2026/04/28 |
18.6845 |
-0.63% |
| 2026/05/12 |
18.2043 |
-0.06% |
2026/04/27 |
18.8026 |
-0.02% |
| 2026/05/11 |
18.2158 |
-0.73% |
2026/04/24 |
18.8059 |
0.30% |
| 2026/05/08 |
18.3495 |
-1.51% |
2026/04/23 |
18.7499 |
-2.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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