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第一金全球AI人工智慧基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.5520 |
0.8684 |
2.74% |
21.04% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.05% |
17.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
32.5520 |
2.74% |
2026/05/07 |
31.0082 |
0.77% |
| 2026/05/20 |
31.6836 |
2.60% |
2026/05/06 |
30.7723 |
2.57% |
| 2026/05/19 |
30.8822 |
-0.65% |
2026/05/05 |
30.0019 |
1.90% |
| 2026/05/18 |
31.0843 |
-0.88% |
2026/05/04 |
29.4432 |
3.56% |
| 2026/05/15 |
31.3612 |
-1.80% |
2026/04/30 |
28.4313 |
1.81% |
| 2026/05/14 |
31.9362 |
0.44% |
2026/04/29 |
27.9272 |
0.01% |
| 2026/05/13 |
31.7955 |
1.36% |
2026/04/28 |
27.9232 |
-1.78% |
| 2026/05/12 |
31.3696 |
-2.00% |
2026/04/27 |
28.4302 |
-0.65% |
| 2026/05/11 |
32.0109 |
2.08% |
2026/04/24 |
28.6152 |
2.66% |
| 2026/05/08 |
31.3583 |
1.13% |
2026/04/23 |
27.8734 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金/美元 |
2.74% |
1.93% |
16.64% |
25.95% |
25.60% |
41.45% |
21.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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