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第一金全球AI精準醫療基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1490 |
0.0611 |
0.55% |
-8.25% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.62% |
-5.30% |
9.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.1490 |
0.55% |
2026/05/07 |
11.2228 |
-0.48% |
| 2026/05/20 |
11.0879 |
0.87% |
2026/05/06 |
11.2771 |
1.11% |
| 2026/05/19 |
10.9928 |
0.33% |
2026/05/05 |
11.1529 |
0.22% |
| 2026/05/18 |
10.9571 |
-0.31% |
2026/05/04 |
11.1285 |
-0.21% |
| 2026/05/15 |
10.9909 |
-1.38% |
2026/04/30 |
11.1521 |
1.64% |
| 2026/05/14 |
11.1446 |
-0.49% |
2026/04/29 |
10.9720 |
-1.81% |
| 2026/05/13 |
11.2000 |
0.22% |
2026/04/28 |
11.1742 |
-0.94% |
| 2026/05/12 |
11.1749 |
1.32% |
2026/04/27 |
11.2804 |
-0.31% |
| 2026/05/11 |
11.0296 |
-1.04% |
2026/04/24 |
11.3152 |
-0.40% |
| 2026/05/08 |
11.1453 |
-0.69% |
2026/04/23 |
11.3601 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型/美元 |
0.55% |
0.04% |
-2.16% |
-5.63% |
-10.38% |
2.83% |
-8.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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