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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6091 |
-0.1517 |
-1.10% |
4.62% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
22.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.6091 |
-1.10% |
2026/05/07 |
14.1112 |
1.71% |
| 2026/05/20 |
13.7608 |
-1.24% |
2026/05/06 |
13.8735 |
2.09% |
| 2026/05/19 |
13.9332 |
0.86% |
2026/04/30 |
13.5897 |
-0.93% |
| 2026/05/18 |
13.8145 |
-0.61% |
2026/04/29 |
13.7169 |
1.73% |
| 2026/05/15 |
13.8994 |
-1.14% |
2026/04/28 |
13.4841 |
-1.04% |
| 2026/05/14 |
14.0593 |
-2.37% |
2026/04/27 |
13.6255 |
-1.06% |
| 2026/05/13 |
14.4002 |
1.39% |
2026/04/24 |
13.7712 |
-0.21% |
| 2026/05/12 |
14.2022 |
-0.34% |
2026/04/23 |
13.8004 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
14.2504 |
1.48% |
2026/04/22 |
13.7829 |
-0.24% |
| 2026/05/08 |
14.0420 |
-0.49% |
2026/04/21 |
13.8159 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
-1.10% |
-3.20% |
-1.50% |
0.42% |
5.89% |
19.20% |
4.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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