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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.6500 |
-0.2500 |
-1.14% |
1.98% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
21.6500 |
-1.14% |
2026/05/07 |
22.4700 |
1.63% |
| 2026/05/20 |
21.9000 |
-1.44% |
2026/05/06 |
22.1100 |
1.80% |
| 2026/05/19 |
22.2200 |
1.14% |
2026/04/30 |
21.7200 |
-1.14% |
| 2026/05/18 |
21.9700 |
-0.81% |
2026/04/29 |
21.9700 |
1.85% |
| 2026/05/15 |
22.1500 |
-0.76% |
2026/04/28 |
21.5700 |
-0.87% |
| 2026/05/14 |
22.3200 |
-2.36% |
2026/04/27 |
21.7600 |
-1.18% |
| 2026/05/13 |
22.8600 |
1.33% |
2026/04/24 |
22.0200 |
-0.23% |
| 2026/05/12 |
22.5600 |
-0.35% |
2026/04/23 |
22.0700 |
0.18% |
| 2026/05/11 |
22.6400 |
1.39% |
2026/04/22 |
22.0300 |
-0.18% |
| 2026/05/08 |
22.3300 |
-0.62% |
2026/04/21 |
22.0700 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
-1.14% |
-3.00% |
-1.90% |
-1.05% |
1.36% |
12.58% |
1.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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