|
|
|
第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6293 |
-0.1522 |
-1.10% |
4.49% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
22.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.6293 |
-1.10% |
2026/05/07 |
14.1344 |
1.71% |
| 2026/05/20 |
13.7815 |
-1.24% |
2026/05/06 |
13.8962 |
2.08% |
| 2026/05/19 |
13.9542 |
0.86% |
2026/04/30 |
13.6129 |
-0.93% |
| 2026/05/18 |
13.8355 |
-0.61% |
2026/04/29 |
13.7406 |
1.73% |
| 2026/05/15 |
13.9210 |
-1.14% |
2026/04/28 |
13.5073 |
-1.04% |
| 2026/05/14 |
14.0814 |
-2.37% |
2026/04/27 |
13.6492 |
-1.06% |
| 2026/05/13 |
14.4233 |
1.39% |
2026/04/24 |
13.7957 |
-0.21% |
| 2026/05/12 |
14.2249 |
-0.34% |
2026/04/23 |
13.8249 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
14.2733 |
1.48% |
2026/04/22 |
13.8073 |
-0.24% |
| 2026/05/08 |
14.0648 |
-0.49% |
2026/04/21 |
13.8406 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-1.10% |
-3.21% |
-1.53% |
0.32% |
5.78% |
19.21% |
4.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
