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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.0400 |
0.0600 |
0.75% |
-9.56% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.42% |
10.79% |
-9.84% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
8.0400 |
0.75% |
2026/05/07 |
8.1100 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
7.9800 |
0.63% |
2026/05/06 |
8.1100 |
1.25% |
| 2026/05/19 |
7.9300 |
0.76% |
2026/05/05 |
8.0100 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
7.8700 |
-0.63% |
2026/05/04 |
8.0100 |
-0.74% |
| 2026/05/15 |
7.9200 |
-0.75% |
2026/04/30 |
8.0700 |
2.28% |
| 2026/05/14 |
7.9800 |
-0.25% |
2026/04/29 |
7.8900 |
-1.00% |
| 2026/05/13 |
8.0000 |
-0.37% |
2026/04/28 |
7.9700 |
-0.62% |
| 2026/05/12 |
8.0300 |
0.88% |
2026/04/27 |
8.0200 |
-0.12% |
| 2026/05/11 |
7.9600 |
-1.00% |
2026/04/24 |
8.0300 |
0.12% |
| 2026/05/08 |
8.0400 |
-0.86% |
2026/04/23 |
8.0200 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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