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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9320 |
0.0309 |
0.35% |
-6.81% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
-4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
8.9320 |
0.35% |
2026/05/07 |
9.0108 |
-0.72% |
| 2026/05/20 |
8.9011 |
0.08% |
2026/05/06 |
9.0764 |
0.14% |
| 2026/05/19 |
8.8936 |
0.14% |
2026/05/05 |
9.0634 |
0.07% |
| 2026/05/18 |
8.8809 |
0.45% |
2026/05/04 |
9.0571 |
-0.85% |
| 2026/05/15 |
8.8415 |
-0.54% |
2026/04/30 |
9.1345 |
0.48% |
| 2026/05/14 |
8.8894 |
0.16% |
2026/04/29 |
9.0909 |
-0.75% |
| 2026/05/13 |
8.8752 |
-0.13% |
2026/04/28 |
9.1597 |
0.03% |
| 2026/05/12 |
8.8866 |
0.37% |
2026/04/27 |
9.1566 |
-0.45% |
| 2026/05/11 |
8.8538 |
-1.73% |
2026/04/24 |
9.1978 |
0.11% |
| 2026/05/08 |
9.0096 |
-0.01% |
2026/04/23 |
9.1874 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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