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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2214 |
-0.0032 |
-0.03% |
-2.88% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.2214 |
-0.03% |
2026/05/07 |
9.3305 |
-0.08% |
| 2026/05/20 |
9.2246 |
0.18% |
2026/05/06 |
9.3378 |
0.24% |
| 2026/05/19 |
9.2081 |
-0.17% |
2026/05/05 |
9.3150 |
0.10% |
| 2026/05/18 |
9.2240 |
-0.23% |
2026/05/04 |
9.3061 |
-0.15% |
| 2026/05/15 |
9.2455 |
-0.41% |
2026/04/30 |
9.3200 |
-0.05% |
| 2026/05/14 |
9.2837 |
0.11% |
2026/04/29 |
9.3243 |
-0.20% |
| 2026/05/13 |
9.2737 |
-0.08% |
2026/04/28 |
9.3428 |
-0.02% |
| 2026/05/12 |
9.2815 |
-0.28% |
2026/04/27 |
9.3449 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
9.3072 |
-0.21% |
2026/04/24 |
9.3587 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
9.3265 |
-0.04% |
2026/04/23 |
9.3654 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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