第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4769 -0.0001 -0.00% -1.33% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.38% 1.09% 0.68%
含息 - - - - - - - 4.97% 6.47% 5.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
04/01 0.1 7.5612 1.32%
07/01 0.1 7.5621 1.32%
10/01 0.1 7.5966 1.32%
總計 0.4 7.5966 5.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5775 1.32%
04/01 0.1 7.5176 1.33%
總計 0.2 7.5176 2.66%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.4769 -0.00% 2026/05/07 7.4694 -0.01%
2026/05/20 7.4770 0.06% 2026/05/06 7.4698 0.08%
2026/05/19 7.4728 -0.01% 2026/05/05 7.4639 0.03%
2026/05/18 7.4736 0.03% 2026/05/04 7.4620 0.01%
2026/05/15 7.4711 -0.06% 2026/04/30 7.4616 0.06%
2026/05/14 7.4759 0.01% 2026/04/29 7.4574 -0.04%
2026/05/13 7.4748 0.02% 2026/04/28 7.4601 -0.01%
2026/05/12 7.4733 0.03% 2026/04/27 7.4607 0.02%
2026/05/11 7.4712 0.00% 2026/04/24 7.4589 0.01%
2026/05/08 7.4711 0.02% 2026/04/23 7.4579 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 -0.00% 0.01% 0.26% -0.61% -0.81% -0.11% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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