第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 59.0300 0.6400 1.10% 58.26% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 31.84% 14.04% 14.80%
含息 - - - - - - - 36.14% 21.31% 21.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
12/19 0.771 33.2100 2.32%
總計 2.071 33.2100 6.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.771 31.0300 2.48%
06/19 0.771 31.0600 2.48%
09/18 0.324 33.7300 0.96%
12/18 0.367 35.9700 1.02%
總計 2.233 35.9700 6.21%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/19 0.52 46.2600 1.12%
總計 0.52 46.2600 1.12%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 59.0300 1.10% 2026/05/08 57.1900 -0.82%
2026/05/21 58.3900 4.47% 2026/05/07 57.6600 1.80%
2026/05/20 55.8900 -1.38% 2026/05/06 56.6400 2.09%
2026/05/19 56.6700 -2.07% 2026/05/05 55.4800 -1.33%
2026/05/18 57.8700 -0.91% 2026/05/04 56.2300 4.46%
2026/05/15 58.4000 -0.41% 2026/04/30 53.8300 -0.33%
2026/05/14 58.6400 1.19% 2026/04/29 54.0100 0.41%
2026/05/13 57.9500 -2.80% 2026/04/28 53.7900 0.81%
2026/05/12 59.6200 2.19% 2026/04/27 53.3600 0.58%
2026/05/11 58.3400 2.01% 2026/04/24 53.0500 1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 1.10% 1.08% 10.61% N/A% 68.56% 96.57% 58.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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