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富邦全球投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5511 |
0.0048 |
0.0455% |
-0.80% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.85% |
1.58% |
-3.46% |
4.88% |
2.72% |
-3.13% |
-10.68% |
4.98% |
1.33% |
1.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.5511 |
0.05% |
2026/05/07 |
10.5982 |
-0.32% |
| 2026/05/20 |
10.5463 |
0.35% |
2026/05/06 |
10.6327 |
0.19% |
| 2026/05/19 |
10.5095 |
-0.15% |
2026/05/05 |
10.6122 |
0.14% |
| 2026/05/18 |
10.5250 |
-0.06% |
2026/05/04 |
10.5974 |
-0.30% |
| 2026/05/15 |
10.5315 |
-0.52% |
2026/04/30 |
10.6297 |
0.38% |
| 2026/05/14 |
10.5868 |
0.03% |
2026/04/29 |
10.5898 |
-0.30% |
| 2026/05/13 |
10.5841 |
0.07% |
2026/04/28 |
10.6220 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
10.5766 |
-0.14% |
2026/04/27 |
10.6217 |
-0.29% |
| 2026/05/11 |
10.5914 |
-0.24% |
2026/04/24 |
10.6531 |
-0.05% |
| 2026/05/08 |
10.6169 |
0.18% |
2026/04/23 |
10.6587 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦全球投資等級債券基金-A類型/台幣 |
0.0455% |
-0.34% |
-1.05% |
-2.00% |
-0.65% |
7.63% |
-0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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