高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	88.62	0.06	0.07%	-3.98%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.50%	2.79%	-7.55%	10.75%	7.98%	-4.71%	-20.78%	1.82%	-5.89%	-0.02%
含息	5.62%	6.74%	-3.80%	14.80%	11.63%	-1.32%	-17.23%	7.80%	1.29%	4.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	97.74	0.61%
02/02	0.6	97.75	0.61%
03/04	0.6	95.52	0.63%
04/03	0.6	95.05	0.63%
05/02	0.6	92.93	0.65%
06/04	0.6	94.52	0.63%
07/02	0.6	93.49	0.64%
08/02	0.6	95.59	0.63%
09/03	0.6	96.43	0.62%
10/02	0.55	97.07	0.57%
11/04	0.55	93.59	0.59%
12/03	0.55	94.85	0.58%
總計	7.05	94.85	7.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	92.35	0.60%
02/04	0.55	92.36	0.60%
03/04	0.55	93.86	0.59%
04/02	0.55	92.92	0.59%
05/02	0.55	91.57	0.60%
06/03	0.55	91.19	0.60%
07/02	0.55	92.72	0.59%
總計	3.85	92.72	4.15%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	88.62	0.07%	2026/05/07	89.26	-0.31%
2026/05/20	88.56	0.61%	2026/05/06	89.54	0.48%
2026/05/19	88.02	-0.50%	2026/05/05	89.11	-0.31%
2026/05/18	88.46	0.05%	2026/05/04	89.39	-0.36%
2026/05/15	88.42	-0.72%	2026/05/01	89.71	0.28%
2026/05/14	89.06	0.03%	2026/04/29	89.46	-0.41%
2026/05/13	89.03	0.04%	2026/04/28	89.83	-0.10%
2026/05/12	88.99	-0.32%	2026/04/27	89.92	-0.21%
2026/05/11	89.28	-0.20%	2026/04/24	90.11	0.07%
2026/05/08	89.46	0.22%	2026/04/23	90.05	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.49%	-1.64%	-3.81%	-4.12%	-1.73%	-3.98%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.29%	-0.84%	-1.47%	0.22%	6.37%	-0.10%
BC美國公司債指數	0.00%	0.31%	-0.92%	-1.59%	0.18%	6.48%	-0.32%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.40%	0.20%	-1.32%	-2.73%	-2.10%	1.77%	-1.84%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.40%	0.23%	-1.02%	-1.90%	-0.37%	5.61%	-0.71%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.28%	-0.60%	-1.39%	-1.99%	-0.55%	4.92%	-0.88%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.32%	-0.54%	-1.48%	-2.04%	-0.70%	4.80%	-0.91%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.26%	-0.59%	-1.28%	-1.88%	-0.41%	5.25%	-0.79%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.31%	-0.54%	-1.70%	-2.65%	-1.94%	2.21%	-1.96%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.25%	-0.60%	-1.82%	-3.35%	-3.36%	-0.91%	-3.27%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	-0.53%	-1.46%	-2.38%	-1.26%	3.53%	-1.60%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.28%	-0.61%	-1.41%	-2.04%	-0.65%	4.72%	-0.96%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.27%	-0.61%	-1.77%	-3.02%	-2.62%	0.59%	-2.62%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	-0.59%	-1.48%	-2.51%	-1.78%	2.07%	-1.90%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	-0.61%	-1.72%	-3.02%	-2.74%	0.04%	-2.67%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.27%	-0.61%	-2.12%	-3.99%	-4.55%	-3.37%	-4.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.30%	-0.52%	-1.60%	-2.67%	-1.78%	2.46%	-2.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.30%	-0.55%	-1.66%	-2.84%	-2.04%	1.90%	-2.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.29%	-0.60%	-1.81%	-3.25%	-3.21%	-0.94%	-3.06%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.28%	-0.59%	-1.37%	-1.92%	-0.40%	5.24%	-0.77%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.28%	-0.59%	-1.36%	-1.89%	-0.36%	5.34%	-0.73%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.06%	-0.50%	-1.04%	-2.04%	-0.58%	5.60%	-1.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.07%	-0.49%	-1.41%	-3.25%	-3.12%	0.11%	-3.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.06%	-0.53%	-1.54%	-3.59%	-3.78%	-1.34%	-3.63%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.09%	-0.44%	-1.70%	-4.17%	-4.74%	-2.77%	-4.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.08%	-0.46%	-1.80%	-4.36%	-5.15%	-3.77%	-4.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.06%	-0.52%	-1.74%	-4.07%	-4.63%	-2.77%	-4.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.06%	-0.52%	-1.12%	-2.28%	-1.08%	4.55%	-1.42%
匯豐美元債券基金AD	0.14%	-0.58%	-4.60%	-5.29%	-3.88%	-2.45%	-4.41%
匯豐美元債券基金IC	0.14%	-0.57%	-1.30%	-1.94%	-0.36%	5.17%	-0.95%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.10%	-0.36%	-0.79%	-1.63%	0.03%	6.65%	-0.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.10%	-0.38%	-0.87%	-1.86%	-0.44%	5.64%	-0.65%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.09%	-0.38%	-1.15%	-2.73%	-2.17%	2.04%	-1.80%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.10%	-0.37%	-0.83%	-1.75%	-0.21%	6.12%	-0.48%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.36%	-0.89%	-1.68%	-2.21%	-0.70%	5.12%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.57%	-0.47%	-1.31%	-1.90%	-0.28%	4.81%	-0.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.60%	-0.93%	-1.74%	-3.24%	-3.00%	-0.79%	-2.93%
基金平均績效	0.10%	-0.44%	-0.89%	-1.77%	-1.03%	1.54%	-1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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