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高盛環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
540.55 |
0.33 |
0.06% |
0.03% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.02% |
2.77% |
-5.84% |
8.80% |
3.05% |
2.60% |
-14.22% |
7.47% |
4.36% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
540.55 |
0.06% |
2026/05/07 |
542.38 |
-0.09% |
| 2026/05/20 |
540.22 |
0.24% |
2026/05/06 |
542.87 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
538.91 |
-0.15% |
2026/05/05 |
541.44 |
0.03% |
| 2026/05/18 |
539.71 |
-0.08% |
2026/05/04 |
541.27 |
-0.06% |
| 2026/05/15 |
540.16 |
-0.28% |
2026/05/01 |
541.61 |
0.15% |
| 2026/05/14 |
541.66 |
0.10% |
2026/04/29 |
540.82 |
-0.12% |
| 2026/05/13 |
541.14 |
0.01% |
2026/04/28 |
541.46 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
541.10 |
-0.22% |
2026/04/27 |
542.19 |
0.06% |
| 2026/05/11 |
542.27 |
-0.03% |
2026/04/24 |
541.89 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
542.44 |
0.01% |
2026/04/23 |
541.72 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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