高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	80.59	0.01	0.01%	-6.51%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.91%	-1.04%	-13.89%	0.07%	-4.50%	-9.20%	-25.32%	-5.33%	-11.60%	-5.67%
含息	12.50%	7.06%	-5.80%	9.46%	4.89%	0.26%	-14.90%	8.63%	2.59%	2.60%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.27	103.30	1.23%
02/02	1.27	101.72	1.25%
03/04	1.27	100.38	1.27%
04/03	1.27	98.92	1.28%
05/02	1.27	97.04	1.31%
06/04	1.27	97.21	1.31%
07/02	1.27	95.94	1.32%
08/02	1.27	96.23	1.32%
09/03	1.27	96.89	1.31%
10/02	1.08	96.78	1.12%
11/04	1.08	94.49	1.14%
12/03	1.08	93.11	1.16%
總計	14.67	93.11	15.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.08	91.28	1.18%
02/04	1.08	90.87	1.19%
03/04	1.08	90.93	1.19%
04/02	1.08	89.57	1.21%
05/02	1.08	89.60	1.21%
06/03	1.08	90.43	1.19%
07/02	1.08	91.18	1.18%
總計	7.56	91.18	8.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	80.59	0.01%	2026/05/07	81.23	-0.02%
2026/05/20	80.58	0.30%	2026/05/06	81.25	0.40%
2026/05/19	80.34	-0.24%	2026/05/05	80.93	-1.28%
2026/05/18	80.53	-0.05%	2026/05/04	81.98	-0.23%
2026/05/15	80.57	-0.42%	2026/05/01	82.17	0.34%
2026/05/14	80.91	0.02%	2026/04/29	81.89	-0.13%
2026/05/13	80.89	-0.05%	2026/04/28	82.00	-0.22%
2026/05/12	80.93	-0.34%	2026/04/27	82.18	0.13%
2026/05/11	81.21	-0.02%	2026/04/24	82.07	0.01%
2026/05/08	81.23	0.00%	2026/04/23	82.06	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元	0.01%	-0.40%	-1.97%	-4.86%	-6.29%	-10.20%	-6.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF