高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	83.29	0.07	0.08%	-5.93%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.47%	-4.69%	-12.35%	0.28%	-8.12%	-6.95%	-23.34%	-6.22%	-9.50%	-8.94%
含息	15.50%	4.01%	-4.05%	8.86%	1.21%	2.02%	-13.70%	6.35%	3.68%	-0.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.2	107.70	1.11%
02/02	1.2	106.31	1.13%
03/04	1.2	104.95	1.14%
04/03	1.2	103.67	1.16%
05/02	1.2	102.04	1.18%
06/04	1.2	101.71	1.18%
07/02	1.2	100.85	1.19%
08/02	1.2	101.05	1.19%
09/03	1.2	101.09	1.19%
10/02	1.12	100.72	1.11%
11/04	1.12	99.24	1.13%
12/03	1.12	98.78	1.13%
總計	14.16	98.78	14.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.12	97.34	1.15%
02/04	1.12	96.86	1.16%
03/04	1.12	96.45	1.16%
04/02	1.12	94.21	1.19%
05/02	1.12	93.15	1.20%
06/03	1.12	93.61	1.20%
07/02	1.12	93.60	1.20%
總計	7.84	93.60	8.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	83.29	0.08%	2026/05/07	83.51	-0.07%
2026/05/20	83.22	0.25%	2026/05/06	83.57	0.28%
2026/05/19	83.01	-0.14%	2026/05/05	83.34	-1.29%
2026/05/18	83.13	-0.08%	2026/05/04	84.43	-0.07%
2026/05/15	83.20	-0.28%	2026/05/01	84.49	0.14%
2026/05/14	83.43	0.11%	2026/04/29	84.37	-0.12%
2026/05/13	83.34	0.02%	2026/04/28	84.47	-0.12%
2026/05/12	83.32	-0.20%	2026/04/27	84.57	0.05%
2026/05/11	83.49	-0.04%	2026/04/24	84.53	0.04%
2026/05/08	83.52	0.01%	2026/04/23	84.50	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖	0.08%	-0.17%	-1.51%	-4.24%	-6.29%	-10.56%	-5.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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