高盛基金淨值

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	392.95	-0.46	-0.12%	5.39%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.51%	10.10%	-16.11%	18.42%	-8.04%	21.35%	-9.83%	14.41%	0.63%	20.51%
含息	5.17%	13.72%	-12.99%	21.72%	-5.26%	24.37%	-7.33%	17.18%	3.05%	21.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.62	307.68	0.20%
02/02	0.62	311.20	0.20%
03/04	0.62	316.07	0.20%
04/03	0.62	324.59	0.19%
05/03	0.62	320.04	0.19%
06/04	0.62	329.54	0.19%
07/02	0.62	322.87	0.19%
08/02	0.62	312.28	0.20%
09/04	0.62	320.24	0.19%
10/02	0.62	322.48	0.19%
11/04	0.62	313.06	0.20%
12/03	0.62	309.82	0.20%
總計	7.44	309.82	2.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.62	311.77	0.20%
02/04	0.62	328.05	0.19%
03/04	0.62	347.40	0.18%
04/02	0.62	343.47	0.18%
05/06	0.62	346.92	0.18%
06/03	0.62	352.99	0.18%
總計	3.72	352.99	1.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	392.95	-0.12%	2026/05/07	389.73	-0.90%
2026/05/20	393.41	1.89%	2026/05/06	393.25	2.37%
2026/05/19	386.11	-0.18%	2026/05/05	384.15	1.56%
2026/05/18	386.79	0.77%	2026/05/04	378.24	-1.90%
2026/05/15	383.82	-1.67%	2026/04/30	385.56	0.99%
2026/05/14	390.35	1.08%	2026/04/29	381.77	-0.41%
2026/05/13	386.18	0.81%	2026/04/28	383.33	-0.17%
2026/05/12	383.06	-1.26%	2026/04/27	383.98	-0.28%
2026/05/11	387.95	0.22%	2026/04/24	385.04	-0.24%
2026/05/08	387.08	-0.68%	2026/04/23	385.96	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.12%	0.67%	1.62%	0.30%	10.76%	9.55%	5.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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