高盛美國高股息基金-Y股/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 455.19 1.18 0.26% 4.15% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 13.05% 8.79% -11.45% 21.18% -0.89% 17.37% -6.12% 12.91% 13.91% 6.01%
含息 15.51% 10.76% -9.48% 23.41% 0.95% 19.23% -4.53% 14.59% 15.40% 6.66%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 362.29 0.12%
02/02 0.45 371.22 0.12%
03/04 0.45 387.53 0.12%
04/03 0.45 391.16 0.12%
05/03 0.45 376.78 0.12%
06/04 0.45 386.31 0.12%
07/02 0.45 393.12 0.11%
08/02 0.45 395.55 0.11%
09/04 0.45 407.82 0.11%
10/02 0.45 417.96 0.11%
11/04 0.45 411.36 0.11%
12/03 0.45 427.07 0.11%
總計 5.4 427.07 1.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 410.76 0.11%
02/04 0.45 422.78 0.11%
03/04 0.45 421.27 0.11%
04/02 0.45 401.07 0.11%
05/06 0.45 395.06 0.11%
06/03 0.45 404.90 0.11%
總計 2.7 404.90 0.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 455.19 0.26% 2026/05/07 446.91 -0.83%
2026/05/20 454.01 0.79% 2026/05/06 450.63 0.81%
2026/05/19 450.43 -0.48% 2026/05/05 446.99 0.55%
2026/05/18 452.61 0.19% 2026/05/04 444.56 -0.80%
2026/05/15 451.76 -0.49% 2026/05/01 448.14 1.89%
2026/05/14 453.98 1.05% 2026/04/29 439.84 0.28%
2026/05/13 449.26 0.38% 2026/04/28 438.60 -0.05%
2026/05/12 447.58 0.16% 2026/04/27 438.80 -0.55%
2026/05/11 446.88 -0.11% 2026/04/24 441.21 -0.39%
2026/05/08 447.35 0.10% 2026/04/23 442.94 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元 0.26% 0.27% 3.69% 2.46% 5.79% 13.72% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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