高盛基金淨值

高盛環球高股息基金-Y/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	332.16	0.38	0.11%	5.54%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.76%	10.33%	-16.39%	16.67%	-1.31%	11.70%	-10.47%	9.18%	5.67%	14.05%
含息	6.71%	12.91%	-13.83%	19.73%	1.32%	14.36%	-8.09%	11.84%	8.11%	15.20%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.53	261.09	0.20%
02/02	0.53	259.33	0.20%
03/04	0.53	264.69	0.20%
04/03	0.53	269.38	0.20%
05/03	0.53	263.50	0.20%
06/04	0.53	270.95	0.20%
07/02	0.53	269.66	0.20%
08/02	0.53	274.35	0.19%
09/04	0.53	281.85	0.19%
10/02	0.53	288.00	0.18%
11/04	0.53	280.93	0.19%
12/03	0.53	285.30	0.19%
總計	6.36	285.30	2.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.53	275.32	0.19%
02/04	0.53	283.67	0.19%
03/04	0.53	289.81	0.18%
04/02	0.53	285.22	0.19%
05/06	0.53	288.33	0.18%
06/03	0.53	294.47	0.18%
總計	3.18	294.47	1.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球高股息基金-Y/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	332.16	0.11%	2026/05/07	330.99	-0.87%
2026/05/20	331.78	0.92%	2026/05/06	333.89	1.21%
2026/05/19	328.76	-0.71%	2026/05/05	329.91	0.20%
2026/05/18	331.11	0.69%	2026/05/04	329.26	-1.11%
2026/05/15	328.83	-1.53%	2026/05/01	332.95	1.62%
2026/05/14	333.93	0.93%	2026/04/29	327.63	-0.39%
2026/05/13	330.84	0.42%	2026/04/28	328.91	-0.17%
2026/05/12	329.46	-0.31%	2026/04/27	329.46	-0.27%
2026/05/11	330.47	0.05%	2026/04/24	330.36	-0.18%
2026/05/08	330.32	-0.20%	2026/04/23	330.94	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球高股息基金-Y/月配/美元	0.11%	-0.53%	0.99%	0.20%	9.75%	13.47%	5.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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