高盛基金淨值

高盛環球高股息基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	391.76	0.46	0.12%	6.05%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.82%	11.50%	-15.47%	18.00%	-0.15%	13.02%	-9.39%	10.51%	6.98%	15.47%
含息	7.77%	14.28%	-12.98%	20.94%	2.34%	15.51%	-7.18%	12.95%	9.19%	16.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	298.98	0.18%
02/02	0.55	297.27	0.19%
03/04	0.55	303.70	0.18%
04/03	0.55	309.41	0.18%
05/03	0.55	302.97	0.18%
06/04	0.55	311.88	0.18%
07/02	0.55	310.69	0.18%
08/02	0.55	316.42	0.17%
09/04	0.55	325.43	0.17%
10/02	0.55	332.85	0.17%
11/04	0.55	325.01	0.17%
12/03	0.55	330.41	0.17%
總計	6.6	330.41	2.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	319.19	0.17%
02/04	0.55	329.23	0.17%
03/04	0.55	336.68	0.16%
04/02	0.55	331.67	0.17%
05/06	0.55	335.68	0.16%
06/03	0.55	343.15	0.16%
總計	3.3	343.15	0.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球高股息基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	391.76	0.12%	2026/05/07	390.23	-0.87%
2026/05/20	391.30	0.92%	2026/05/06	393.65	1.21%
2026/05/19	387.73	-0.71%	2026/05/05	388.94	0.22%
2026/05/18	390.49	0.70%	2026/05/04	388.08	-1.10%
2026/05/15	387.78	-1.52%	2026/05/01	392.40	1.63%
2026/05/14	393.78	0.94%	2026/04/29	386.12	-0.39%
2026/05/13	390.12	0.42%	2026/04/28	387.62	-0.16%
2026/05/12	388.49	-0.30%	2026/04/27	388.25	-0.26%
2026/05/11	389.67	0.05%	2026/04/24	389.28	-0.17%
2026/05/08	389.46	-0.20%	2026/04/23	389.95	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/美元	0.12%	-0.51%	1.09%	0.51%	10.43%	14.88%	6.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF