高盛基金淨值

高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	147.11	0.41	0.28%	-2.12%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.57%	-2.08%	-7.63%	-0.44%	-4.54%	-0.81%	-20.97%	-0.68%	-1.68%	-5.19%
含息	5.13%	2.86%	-2.24%	5.17%	0.55%	4.52%	-15.60%	6.12%	5.17%	-1.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	160.51	0.57%
02/02	0.92	162.07	0.57%
03/04	0.92	161.94	0.57%
04/03	0.92	161.36	0.57%
05/02	0.92	157.35	0.58%
06/04	0.92	159.74	0.58%
07/02	0.92	160.42	0.57%
08/02	0.92	162.17	0.57%
09/03	0.92	162.69	0.57%
10/02	0.92	162.93	0.56%
11/04	0.92	158.43	0.58%
12/03	0.92	162.85	0.56%
總計	11.04	162.85	6.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	158.77	0.58%
02/04	0.92	159.65	0.58%
03/04	0.92	157.99	0.58%
04/02	0.92	153.09	0.60%
05/02	0.92	149.68	0.61%
06/03	0.92	149.89	0.61%
07/02	0.92	150.42	0.61%
總計	6.44	150.42	4.28%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	147.11	0.28%	2026/05/07	146.76	-0.25%
2026/05/20	146.70	0.69%	2026/05/06	147.13	0.83%
2026/05/19	145.69	-0.26%	2026/05/05	145.92	-0.39%
2026/05/18	146.07	0.01%	2026/05/04	146.49	-0.26%
2026/05/15	146.05	-0.76%	2026/04/30	146.87	0.53%
2026/05/14	147.17	0.40%	2026/04/29	146.09	-0.41%
2026/05/13	146.58	0.21%	2026/04/28	146.69	-0.23%
2026/05/12	146.27	-0.20%	2026/04/27	147.03	-0.14%
2026/05/11	146.57	-0.26%	2026/04/24	147.23	0.18%
2026/05/08	146.95	0.13%	2026/04/23	146.96	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖	0.28%	-0.04%	0.40%	-1.65%	-2.13%	-1.14%	-2.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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