高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	119.47	0.24	0.20%	-3.40%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.49%	-0.72%	-8.99%	3.81%	-5.33%	-15.60%	-22.76%	-2.62%	-2.86%	-1.45%
含息	4.00%	4.70%	-3.61%	10.76%	1.70%	-8.17%	-15.56%	4.35%	4.30%	2.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	129.09	0.60%
02/02	0.77	129.58	0.59%
03/04	0.77	128.80	0.60%
04/03	0.77	128.25	0.60%
05/02	0.77	126.12	0.61%
06/04	0.77	127.40	0.60%
07/02	0.77	126.77	0.61%
08/02	0.77	128.65	0.60%
09/03	0.77	128.79	0.60%
10/02	0.77	129.82	0.59%
11/04	0.77	127.61	0.60%
12/03	0.77	127.14	0.61%
總計	9.24	127.14	7.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	125.55	0.61%
02/04	0.77	125.13	0.62%
03/04	0.77	126.49	0.61%
04/02	0.77	125.30	0.61%
05/02	0.77	123.91	0.62%
06/03	0.77	123.35	0.62%
07/02	0.77	124.36	0.62%
總計	5.39	124.36	4.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	119.47	0.20%	2026/05/07	120.46	0.14%
2026/05/20	119.23	-0.08%	2026/05/06	120.29	0.36%
2026/05/19	119.32	-0.03%	2026/05/05	119.86	-0.65%
2026/05/18	119.35	-0.23%	2026/05/04	120.64	0.10%
2026/05/15	119.63	-0.37%	2026/04/30	120.52	-0.16%
2026/05/14	120.07	0.08%	2026/04/29	120.71	-0.07%
2026/05/13	119.97	-0.12%	2026/04/28	120.79	-0.07%
2026/05/12	120.11	-0.17%	2026/04/27	120.88	0.09%
2026/05/11	120.31	-0.03%	2026/04/24	120.77	-0.06%
2026/05/08	120.35	-0.09%	2026/04/23	120.84	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元	0.20%	-0.50%	-1.35%	-3.30%	-3.73%	-2.75%	-3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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