高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1484.65	3.44	0.23%	-3.95%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.23%	-3.44%	-3.14%	-1.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.43%	7.09%	6.96%	4.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	13.7	1626.59	0.84%
02/02	13.7	1632.82	0.84%
03/04	13.7	1622.30	0.84%
04/03	13.7	1615.31	0.85%
05/02	13.7	1588.13	0.86%
06/04	13.7	1603.55	0.85%
07/02	13.7	1595.34	0.86%
08/02	13.7	1618.11	0.85%
09/03	13.7	1619.48	0.85%
10/02	13.7	1631.23	0.84%
11/04	13.7	1603.96	0.85%
12/03	13.7	1597.25	0.86%
總計	164.4	1597.25	10.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	13.7	1577.76	0.87%
02/04	13.7	1573.08	0.87%
03/04	13.7	1589.14	0.86%
04/02	13.7	1573.97	0.87%
05/02	13.7	1557.14	0.88%
06/03	13.7	1549.04	0.88%
07/02	13.7	1560.65	0.88%
總計	95.9	1560.65	6.14%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	1484.65	0.23%	2026/05/07	1495.13	0.15%
2026/05/20	1481.21	-0.05%	2026/05/06	1492.82	0.38%
2026/05/19	1481.99	-0.02%	2026/05/05	1487.23	-0.90%
2026/05/18	1482.26	-0.22%	2026/05/04	1500.76	0.10%
2026/05/15	1485.48	-0.37%	2026/04/30	1499.19	-0.13%
2026/05/14	1490.98	0.10%	2026/04/29	1501.19	-0.07%
2026/05/13	1489.47	-0.10%	2026/04/28	1502.27	-0.07%
2026/05/12	1490.97	-0.16%	2026/04/27	1503.34	0.10%
2026/05/11	1493.32	-0.04%	2026/04/24	1501.85	-0.05%
2026/05/08	1493.87	-0.08%	2026/04/23	1502.63	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖	0.23%	-0.42%	-1.37%	-3.60%	-4.31%	-3.70%	-3.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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