匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.6260 0.1670 0.26% 5.67% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 65.6260 0.26% 2026/05/06 66.3780 2.60%
2026/05/20 65.4590 1.09% 2026/05/05 64.6950 1.03%
2026/05/19 64.7500 -0.41% 2026/05/04 64.0360 -1.32%
2026/05/18 65.0140 0.87% 2026/04/30 64.8910 0.73%
2026/05/15 64.4510 -0.24% 2026/04/29 64.4180 -0.51%
2026/05/13 64.6070 -0.91% 2026/04/28 64.7500 0.32%
2026/05/12 65.2000 -0.99% 2026/04/27 64.5440 -0.06%
2026/05/11 65.8540 0.42% 2026/04/24 64.5820 -0.58%
2026/05/08 65.5810 -0.98% 2026/04/23 64.9600 -0.03%
2026/05/07 66.2300 -0.22% 2026/04/22 64.9810 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.26% 1.58% 0.30% -1.57% 12.71% 15.31% 5.67%
道瓊歐洲50指數 0.93% 3.36% 2.00% -1.85% 8.98% 11.02% 3.86%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.88% 0.21% -3.14% 10.43% 15.05% 2.97%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.06% 0.28% -3.41% 10.73% 15.47% 3.16%
貝萊德歐元市場基金A2 0.93% 3.92% 3.42% -0.51% 10.66% 9.49% 4.97%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.98% 3.70% 2.17% -2.04% 11.46% 12.54% 3.80%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.94% 3.92% 3.41% -0.51% 10.64% 9.28% 4.95%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.00% 5.66% 4.83% 3.01% 13.65% 12.53% 8.99%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.28% 1.17% -0.44% -4.16% 2.36% 0.61% -0.33%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.08% 3.12% 2.84% -0.16% 11.73% 13.63% 6.87%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.24% -0.11% -0.36% -1.39% -0.26% 2.19% -0.24%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.92% 0.66% 0.48% 0.47% 10.92% 9.82% 5.74%
基金平均績效 0.61% 2.62% 1.85% -0.76% 9.32% 9.49% 4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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