匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.0800	0.0120	0.08%	9.31%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%	45.84%
含息	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%	49.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	15.0800	0.08%	2026/05/06	16.8580	0.70%
2026/05/20	15.0680	2.32%	2026/05/05	16.7400	1.12%
2026/05/19	14.7260	-2.00%	2026/04/30	16.5550	0.30%
2026/05/18	15.0260	1.38%	2026/04/29	16.5060	-0.28%
2026/05/15	14.8220	-5.54%	2026/04/28	16.5520	-2.09%
2026/05/13	15.6920	-2.64%	2026/04/27	16.9050	0.98%
2026/05/12	16.1170	-1.41%	2026/04/24	16.7410	-2.26%
2026/05/11	16.3480	-1.14%	2026/04/23	17.1280	-0.40%
2026/05/08	16.5360	-0.23%	2026/04/22	17.1970	-1.07%
2026/05/07	16.5740	-1.68%	2026/04/20	17.3830	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.08%	-3.90%	-13.25%	-8.98%	13.44%	25.48%	9.31%
巴西股市指數	-0.81%	-0.61%	-8.65%	-7.52%	13.85%	28.36%	9.36%
墨西哥指數	-0.07%	0.53%	-0.73%	-4.33%	10.38%	18.03%	6.32%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.67%	-6.45%	-5.86%	17.87%	36.75%	13.33%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.88%	-9.33%	-6.13%	16.58%	34.95%	15.25%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.46%	-0.53%	-3.94%	19.12%	33.76%	12.11%
巴西股市指數	-0.81%	-0.61%	-8.65%	-7.52%	13.85%	28.36%	9.36%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.88%	-9.33%	-6.13%	16.58%	34.95%	15.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.13%	-1.46%	-9.34%	-5.52%	16.19%	31.29%	11.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.07%	-2.35%	-10.70%	-7.19%	16.99%	34.21%	9.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.29%	2.98%	-7.06%	-6.75%	10.38%	17.97%	9.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.35%	2.76%	-8.18%	-8.16%	11.20%	21.27%	8.59%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	0.27%	-1.21%	-11.00%	-8.95%	12.81%	31.35%	10.45%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	1.26%	0.44%	-1.96%	1.33%	10.17%	19.63%	9.79%
瀚亞巴西基金/台幣	0.00%	-0.27%	-10.00%	N/A%	17.01%	37.81%	13.91%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.89%	1.06%	-9.66%	-11.90%	12.65%	25.13%	6.34%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.32%	0.68%	-7.04%	-5.90%	20.01%	35.66%	14.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.31%	0.69%	-7.04%	-5.89%	20.02%	31.44%	14.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.25%	-1.00%	-11.28%	N/A%	20.49%	44.36%	18.33%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.14%	-0.81%	-7.06%	-5.78%	18.46%	37.44%	12.11%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.14%	-0.83%	-7.12%	-5.96%	18.00%	36.35%	11.76%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	2.18%	-0.15%	-7.01%	-3.31%	18.08%	41.79%	12.80%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.00%	-0.99%	-8.03%	-4.01%	18.28%	41.39%	12.24%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.88%	-0.25%	-7.28%	-3.28%	16.81%	27.70%	12.97%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.90%	-1.09%	-8.55%	-4.68%	17.60%	30.67%	11.59%
元大巴西指數基金/台幣	0.21%	-0.31%	-10.33%	N/A%	18.92%	44.14%	15.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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