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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.5990 |
0.0230 |
0.02% |
5.71% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
48.02% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
96.5990 |
0.02% |
2026/05/06 |
97.7710 |
3.05% |
| 2026/05/20 |
96.5760 |
1.30% |
2026/05/05 |
94.8790 |
1.01% |
| 2026/05/19 |
95.3350 |
-0.80% |
2026/05/04 |
93.9320 |
-1.51% |
| 2026/05/18 |
96.1000 |
0.98% |
2026/04/30 |
95.3680 |
1.00% |
| 2026/05/15 |
95.1690 |
-0.91% |
2026/04/29 |
94.4270 |
-0.53% |
| 2026/05/13 |
96.0440 |
0.19% |
2026/04/28 |
94.9310 |
0.03% |
| 2026/05/12 |
95.8640 |
-1.37% |
2026/04/27 |
94.9040 |
0.20% |
| 2026/05/11 |
97.1920 |
0.46% |
2026/04/24 |
94.7170 |
-0.62% |
| 2026/05/08 |
96.7480 |
-1.00% |
2026/04/23 |
95.3110 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
97.7220 |
-0.05% |
2026/04/22 |
95.4030 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
0.02% |
0.58% |
0.27% |
-1.89% |
15.13% |
21.22% |
5.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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