匯豐印度固定收益基金AM3OEUR
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.2660 0.024 0.38% -9.87% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -2.12% -5.19% -7.22%
含息 - - - - - - - 3.12% 0.36% -5.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03631 7.9100 0.46%
02/29 0.037663 7.9330 0.47%
03/27 0.037329 7.8770 0.47%
04/24 0.037433 7.8190 0.48%
05/29 0.037634 7.8470 0.48%
06/28 0.03653 7.8210 0.47%
07/31 0.035221 7.8040 0.45%
08/29 0.036006 7.8060 0.46%
09/27 0.036356 7.8750 0.46%
10/29 0.037027 7.7280 0.48%
11/27 0.036454 7.6730 0.48%
12/30 0.034805 7.5220 0.46%
總計 0.438768 7.5220 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.032956 7.4490 0.44%
02/28 0.032939 7.3720 0.45%
03/27 0.032568 7.5550 0.43%
04/24 0.032255 7.6690 0.42%
05/28 0.030737 7.6630 0.40%
總計 0.161455 7.6630 2.11%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AM3OEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 6.2660 0.38% 2026/05/06 6.4400 1.29%
2026/05/20 6.2420 0.02% 2026/05/05 6.3580 -0.30%
2026/05/19 6.2410 -0.48% 2026/05/04 6.3770 -0.25%
2026/05/18 6.2710 -0.68% 2026/04/30 6.3930 -0.08%
2026/05/15 6.3140 -0.25% 2026/04/29 6.3980 -0.40%
2026/05/13 6.3300 -0.08% 2026/04/28 6.4240 -1.18%
2026/05/12 6.3350 -0.67% 2026/04/27 6.5010 0.29%
2026/05/11 6.3780 -1.18% 2026/04/24 6.4820 -0.48%
2026/05/08 6.4540 -0.46% 2026/04/23 6.5130 -0.26%
2026/05/07 6.4840 0.68% 2026/04/22 6.5300 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR/歐元 0.38% -1.01% -4.54% -8.26% -11.25% -17.84% -9.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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