匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2080 0.0030 0.03% -4.35% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 7.38% 0.86% 3.13%
含息 - - - - - - - 8.90% 2.98% 5.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 10.2080 0.03% 2026/05/06 10.6690 0.52%
2026/05/20 10.2050 0.25% 2026/05/05 10.6140 0.08%
2026/05/19 10.1800 -0.16% 2026/05/04 10.6050 -0.08%
2026/05/18 10.1960 0.00% 2026/04/30 10.6140 0.08%
2026/05/15 10.1960 -0.36% 2026/04/29 10.6050 -0.19%
2026/05/13 10.2330 -3.55% 2026/04/28 10.6250 -0.26%
2026/05/12 10.6100 -0.34% 2026/04/27 10.6530 -0.11%
2026/05/11 10.6460 -0.17% 2026/04/24 10.6650 -0.13%
2026/05/08 10.6640 -0.07% 2026/04/23 10.6790 -0.05%
2026/05/07 10.6710 0.02% 2026/04/22 10.6840 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.03% -0.24% -4.64% -5.31% -3.96% -2.39% -4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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