匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8990 0.0030 0.04% -2.57% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 2.54% -2.78% 0.65%
含息 - - - - - - - 7.02% 1.85% 2.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.031927 8.1990 0.39%
02/29 0.031003 8.0900 0.38%
03/27 0.031324 8.1430 0.38%
04/24 0.031409 8.0140 0.39%
05/29 0.031068 8.0450 0.39%
06/28 0.031068 8.0710 0.38%
07/31 0.029484 8.1440 0.36%
08/29 0.0319 8.2460 0.39%
09/27 0.031352 8.2920 0.38%
10/29 0.033802 8.1740 0.41%
11/27 0.034425 8.1590 0.42%
12/30 0.034842 8.0860 0.43%
總計 0.383604 8.0860 4.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.03192 8.0560 0.40%
02/28 0.033935 8.1770 0.42%
03/27 0.03209 8.0610 0.40%
04/24 0.031522 8.0340 0.39%
05/28 0.031528 8.0150 0.39%
總計 0.160995 8.0150 2.01%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.8990 0.04% 2026/05/06 7.9650 0.52%
2026/05/20 7.8960 0.24% 2026/05/05 7.9240 0.09%
2026/05/19 7.8770 -0.15% 2026/05/04 7.9170 -0.09%
2026/05/18 7.8890 0.00% 2026/04/30 7.9240 0.09%
2026/05/15 7.8890 -0.37% 2026/04/29 7.9170 -0.19%
2026/05/13 7.9180 -0.05% 2026/04/28 7.9320 -0.71%
2026/05/12 7.9220 -0.34% 2026/04/27 7.9890 -0.11%
2026/05/11 7.9490 -0.16% 2026/04/24 7.9980 -0.14%
2026/05/08 7.9620 -0.06% 2026/04/23 8.0090 -0.04%
2026/05/07 7.9670 0.03% 2026/04/22 8.0120 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD/澳幣 0.04% -0.24% -1.61% -3.15% -3.00% -1.35% -2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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