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匯豐環球房地產股票基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5760 |
0.0530 |
0.46% |
8.48% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-9.53% |
25.09% |
-27.55% |
7.30% |
-4.67% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.5760 |
0.46% |
2026/05/06 |
11.8100 |
2.12% |
| 2026/05/20 |
11.5230 |
0.67% |
2026/05/05 |
11.5650 |
-0.70% |
| 2026/05/19 |
11.4460 |
0.12% |
2026/04/30 |
11.6470 |
1.13% |
| 2026/05/18 |
11.4320 |
-0.25% |
2026/04/29 |
11.5170 |
-0.07% |
| 2026/05/15 |
11.4610 |
-1.57% |
2026/04/28 |
11.5250 |
-0.10% |
| 2026/05/13 |
11.6440 |
-0.37% |
2026/04/27 |
11.5370 |
-0.60% |
| 2026/05/12 |
11.6870 |
-0.65% |
2026/04/24 |
11.6070 |
0.20% |
| 2026/05/11 |
11.7630 |
0.34% |
2026/04/23 |
11.5840 |
-0.24% |
| 2026/05/08 |
11.7230 |
-0.26% |
2026/04/22 |
11.6120 |
-0.20% |
| 2026/05/07 |
11.7540 |
-0.47% |
2026/04/21 |
11.6350 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球房地產股票基金AC/美元 |
0.46% |
-0.58% |
-0.51% |
-0.63% |
10.23% |
13.56% |
8.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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