匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.3080 0.0260 0.41% -12.00% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22% -4.45%
含息 - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03% -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 6.3080 0.41% 2026/05/06 6.7990 1.31%
2026/05/20 6.2820 0.02% 2026/05/05 6.7110 -0.30%
2026/05/19 6.2810 -0.48% 2026/05/04 6.7310 -0.24%
2026/05/18 6.3110 -0.68% 2026/04/30 6.7470 -0.06%
2026/05/15 6.3540 -0.22% 2026/04/29 6.7510 -0.40%
2026/05/13 6.3680 -4.81% 2026/04/28 6.7780 -0.78%
2026/05/12 6.6900 -0.67% 2026/04/27 6.8310 0.31%
2026/05/11 6.7350 -1.17% 2026/04/24 6.8100 -0.48%
2026/05/08 6.8150 -0.45% 2026/04/23 6.8430 -0.25%
2026/05/07 6.8460 0.69% 2026/04/22 6.8600 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.41% -0.94% -8.50% -11.03% -12.46% -19.47% -12.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)