景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.91 0.26 1.90% 22.77% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13% 21.18%
含息 - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13% 21.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 13.91 1.90% 2026/05/06 14.11 5.06%
2026/05/20 13.65 0.66% 2026/05/05 13.43 0.75%
2026/05/19 13.56 -1.95% 2026/05/04 13.33 2.38%
2026/05/18 13.83 -0.29% 2026/04/30 13.02 -1.21%
2026/05/15 13.87 -2.46% 2026/04/29 13.18 0.76%
2026/05/13 14.22 0.49% 2026/04/28 13.08 -0.76%
2026/05/12 14.15 -0.98% 2026/04/27 13.18 0.76%
2026/05/11 14.29 1.13% 2026/04/24 13.08 1.24%
2026/05/08 14.13 -0.28% 2026/04/23 12.92 -0.69%
2026/05/07 14.17 0.43% 2026/04/22 13.01 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 1.90% -2.18% 6.59% 10.40% 29.40% 38.41% 22.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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