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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.12 |
0.07 |
0.24% |
29.60% |
2026/05/21 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 含息 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
29.12 |
0.24% |
2026/05/06 |
29.73 |
5.13% |
| 2026/05/20 |
29.05 |
-0.85% |
2026/05/05 |
28.28 |
-0.04% |
| 2026/05/19 |
29.30 |
-0.91% |
2026/05/04 |
28.29 |
-0.60% |
| 2026/05/18 |
29.57 |
-1.96% |
2026/04/30 |
28.46 |
2.71% |
| 2026/05/15 |
30.16 |
-0.13% |
2026/04/29 |
27.71 |
-0.72% |
| 2026/05/13 |
30.20 |
1.21% |
2026/04/28 |
27.91 |
0.98% |
| 2026/05/12 |
29.84 |
-0.10% |
2026/04/27 |
27.64 |
0.91% |
| 2026/05/11 |
29.87 |
0.13% |
2026/04/24 |
27.39 |
0.48% |
| 2026/05/08 |
29.83 |
1.29% |
2026/04/23 |
27.26 |
-2.15% |
| 2026/05/07 |
29.45 |
-0.94% |
2026/04/22 |
27.86 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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