景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.41	0.13	0.91%	11.62%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%	3.16%	12.85%
含息	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%	5.26%	13.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
06/03	0.0699	11.25	0.62%
09/02	0.089	11.75	0.76%
12/02	0.0435	11.52	0.38%
總計	0.2329	11.52	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.0317	11.78	0.27%
06/02	0.0723	11.97	0.60%
總計	0.104	11.97	0.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	14.41	0.91%	2026/05/06	14.54	2.90%
2026/05/20	14.28	0.14%	2026/05/05	14.13	0.36%
2026/05/19	14.26	-1.04%	2026/05/04	14.08	1.37%
2026/05/18	14.41	-0.21%	2026/04/30	13.89	-0.64%
2026/05/15	14.44	-1.10%	2026/04/29	13.98	0.43%
2026/05/13	14.60	0.27%	2026/04/28	13.92	-0.64%
2026/05/12	14.56	-0.75%	2026/04/27	14.01	0.65%
2026/05/11	14.67	0.55%	2026/04/24	13.92	0.58%
2026/05/08	14.59	-0.21%	2026/04/23	13.84	-0.36%
2026/05/07	14.62	0.55%	2026/04/22	13.89	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	0.91%	-1.30%	3.30%	4.12%	14.91%	19.78%	11.62%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	0.94%	-1.30%	3.29%	4.42%	15.54%	21.99%	11.87%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	0.85%	-1.45%	2.59%	2.15%	10.44%	11.74%	7.69%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	0.88%	-1.29%	3.14%	4.07%	14.84%	19.92%	11.37%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	0.83%	-1.30%	2.53%	2.36%	11.17%	12.62%	8.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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